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中融睿祥纯债C(003072)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.1095 1.1472
2 2020-08-06 1.1094 1.1471
3 2020-08-05 1.1092 1.1469
4 2020-08-04 1.1090 1.1467
5 2020-08-03 1.1090 1.1467
6 2020-07-31 1.1088 1.1465
7 2020-07-30 1.1089 1.1466
8 2020-07-29 1.1089 1.1466
9 2020-07-28 1.1089 1.1466
10 2020-07-27 1.1087 1.1464
11 2020-07-24 1.1081 1.1458
12 2020-07-23 1.1075 1.1452
13 2020-07-22 1.1072 1.1449
14 2020-07-21 1.1066 1.1443
15 2020-07-20 1.1058 1.1435
16 2020-07-17 1.1052 1.1429
17 2020-07-16 1.1046 1.1423
18 2020-07-15 1.1041 1.1418
19 2020-07-10 1.1054 1.1431
20 2020-07-09 1.1063 1.1440
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