中融睿祥定期开放债券C(003072)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0718 1.1095
2 2019-09-10 1.0716 1.1093
3 2019-09-09 1.0714 1.1091
4 2019-09-06 1.0708 1.1085
5 2019-09-05 1.0707 1.1084
6 2019-09-04 1.0700 1.1077
7 2019-09-03 1.0697 1.1074
8 2019-09-02 1.0697 1.1074
9 2019-08-30 1.0694 1.1071
10 2019-08-29 1.0691 1.1068
11 2019-08-28 1.0683 1.1060
12 2019-08-27 1.0684 1.1061
13 2019-08-26 1.0684 1.1061
14 2019-08-23 1.0679 1.1056
15 2019-08-22 1.0678 1.1055
16 2019-08-21 1.0675 1.1052
17 2019-06-06 1.0553 1.0930
18 2019-06-05 1.0552 1.0929
19 2019-05-31 1.0546 1.0923
20 2019-05-30 1.0544 1.0921