泰达宏利汇利债券A(003073)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0820 1.0880
2 2019-09-10 1.0818 1.0878
3 2019-09-09 1.0817 1.0877
4 2019-09-06 1.0816 1.0876
5 2019-09-05 1.0813 1.0873
6 2019-09-04 1.0808 1.0868
7 2019-09-03 1.0805 1.0865
8 2019-09-02 1.0804 1.0864
9 2019-08-30 1.0805 1.0865
10 2019-08-29 1.0807 1.0867
11 2019-08-28 1.0807 1.0867
12 2019-08-27 1.0806 1.0866
13 2019-08-26 1.0807 1.0867
14 2019-08-23 1.0803 1.0863
15 2019-08-22 1.0802 1.0862
16 2019-08-21 1.0801 1.0861
17 2019-06-06 1.0693 1.0753
18 2019-06-05 1.0692 1.0752
19 2019-05-31 1.0686 1.0746
20 2019-05-30 1.0684 1.0744