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泰达宏利汇利债券A(003073)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0527 1.0987
2 2020-09-16 1.0530 1.0990
3 2020-09-15 1.0524 1.0984
4 2020-09-14 1.0507 1.0967
5 2020-09-11 1.0508 1.0968
6 2020-09-10 1.0513 1.0973
7 2020-09-09 1.0500 1.0960
8 2020-09-08 1.0488 1.0948
9 2020-09-07 1.0483 1.0943
10 2020-09-04 1.0491 1.0951
11 2020-09-03 1.0493 1.0953
12 2020-09-02 1.0500 1.0960
13 2020-09-01 1.0507 1.0967
14 2020-08-31 1.0508 1.0968
15 2020-08-28 1.0501 1.0961
16 2020-08-27 1.0504 1.0964
17 2020-08-26 1.0512 1.0972
18 2020-08-25 1.0514 1.0974
19 2020-08-24 1.0526 1.0986
20 2020-08-17 1.0554 1.1014
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