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泰达宏利汇利债券C(003074)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0466 1.0966
2 2020-09-16 1.0470 1.0970
3 2020-09-15 1.0464 1.0964
4 2020-09-14 1.0447 1.0947
5 2020-09-11 1.0449 1.0949
6 2020-09-10 1.0454 1.0954
7 2020-09-09 1.0441 1.0941
8 2020-09-08 1.0428 1.0928
9 2020-09-07 1.0423 1.0923
10 2020-09-04 1.0432 1.0932
11 2020-09-03 1.0434 1.0934
12 2020-09-02 1.0441 1.0941
13 2020-09-01 1.0448 1.0948
14 2020-08-31 1.0449 1.0949
15 2020-08-28 1.0443 1.0943
16 2020-08-27 1.0446 1.0946
17 2020-08-26 1.0454 1.0954
18 2020-08-25 1.0456 1.0956
19 2020-08-24 1.0468 1.0968
20 2020-08-17 1.0496 1.0996
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