泰康安惠纯债债券A(003078)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0477 1.1159
2 2019-06-05 1.0476 1.1158
3 2019-05-31 1.0468 1.1150
4 2019-05-30 1.0466 1.1148
5 2019-05-29 1.0464 1.1146
6 2019-05-28 1.0463 1.1145
7 2019-05-27 1.0464 1.1146
8 2019-05-24 1.0461 1.1143
9 2019-05-23 1.0459 1.1141
10 2019-05-23 1.0459 1.1141
11 2019-05-22 1.0458 1.1140
12 2019-05-21 1.0457 1.1139
13 2019-05-16 1.0448 1.1130
14 2019-05-15 1.0445 1.1127
15 2019-05-14 1.0441 1.1123
16 2019-05-13 1.0439 1.1121
17 2019-05-10 1.0433 1.1115
18 2019-05-09 1.0430 1.1112
19 2019-05-08 1.0425 1.1107
20 2019-05-07 1.0422 1.1104