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中融银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0678 1.1178
2 2020-09-16 1.0675 1.1175
3 2020-09-15 1.0673 1.1173
4 2020-09-14 1.0670 1.1170
5 2020-09-11 1.0668 1.1168
6 2020-09-10 1.0666 1.1166
7 2020-09-09 1.0662 1.1162
8 2020-09-08 1.0961 1.1161
9 2020-09-07 1.0960 1.1160
10 2020-09-04 1.0963 1.1163
11 2020-09-03 1.0968 1.1168
12 2020-09-02 1.0974 1.1174
13 2020-09-01 1.0985 1.1185
14 2020-08-31 1.0985 1.1185
15 2020-08-28 1.0986 1.1186
16 2020-08-27 1.0991 1.1191
17 2020-08-26 1.0996 1.1196
18 2020-08-25 1.1001 1.1201
19 2020-08-24 1.1004 1.1204
20 2020-08-17 1.0999 1.1199
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