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中融银行间0-1年中高等级信用债指数A(003085)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-27 1.0133 1.0633
2 2019-12-26 1.0158 1.0658
3 2019-12-19 1.0142 1.0642
4 2019-12-18 1.0241 1.0641
5 2019-12-17 1.0239 1.0639
6 2019-12-16 1.0240 1.0640
7 2019-12-13 1.0240 1.0640
8 2019-12-12 1.0240 1.0640
9 2019-12-11 1.0236 1.0636
10 2019-12-10 1.0235 1.0635
11 2019-12-09 1.0237 1.0637
12 2019-12-06 1.0237 1.0637
13 2019-12-05 1.0235 1.0635
14 2019-12-04 1.0234 1.0634
15 2019-12-03 1.0234 1.0634
16 2019-12-02 1.0234 1.0634
17 2019-11-29 1.0225 1.0625
18 2019-11-29 1.0225 1.0625
19 2019-11-29 1.0225 1.0625
20 2019-11-28 1.0223 1.0623
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