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中融银行间0-1年中高等级信用债指数C(003086)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-27 1.0043 1.0543
2 2019-12-26 1.0068 1.0568
3 2019-12-25 1.0064 1.0564
4 2019-12-19 1.0054 1.0554
5 2019-12-18 1.0152 1.0552
6 2019-12-17 1.0151 1.0551
7 2019-12-16 1.0152 1.0552
8 2019-12-13 1.0152 1.0552
9 2019-12-12 1.0152 1.0552
10 2019-12-11 1.0148 1.0548
11 2019-12-10 1.0147 1.0547
12 2019-12-09 1.0149 1.0549
13 2019-12-06 1.0149 1.0549
14 2019-12-05 1.0147 1.0547
15 2019-12-04 1.0147 1.0547
16 2019-12-03 1.0146 1.0546
17 2019-12-02 1.0147 1.0547
18 2019-11-29 1.0138 1.0538
19 2019-11-29 1.0138 1.0538
20 2019-11-29 1.0138 1.0538
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