首页 - 基金 - 华商丰利增强定期开放债券A(003092) - 基金净值
华商丰利增强定期开放债券A(003092)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-04-16 1.2460 1.2460
2 2021-04-09 1.2540 1.2540
3 2021-04-02 1.2540 1.2540
4 2021-03-26 1.2350 1.2350
5 2021-03-19 1.2360 1.2360
6 2021-03-12 1.2520 1.2520
7 2021-03-05 1.2540 1.2540
8 2021-02-26 1.2510 1.2510
9 2021-02-19 1.2910 1.2910
10 2021-02-10 1.2770 1.2770
11 2021-02-05 1.2350 1.2350
12 2021-01-29 1.2420 1.2420
13 2021-01-22 1.3090 1.3090
14 2021-01-15 1.2780 1.2780
15 2021-01-08 1.2960 1.2960
16 2020-12-31 1.2690 1.2690
17 2020-12-30 1.2500 1.2500
18 2020-12-29 1.2230 1.2230
19 2020-12-28 1.2430 1.2430
20 2020-12-25 1.2450 1.2450
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