首页 - 基金 - 华商丰利增强定期开放债券A(003092) - 基金净值
华商丰利增强定期开放债券A(003092)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.0880 1.0880
2 2020-09-04 1.1040 1.1040
3 2020-08-28 1.1040 1.1040
4 2020-08-14 1.1040 1.1040
5 2020-08-07 1.1060 1.1060
6 2020-07-31 1.0780 1.0780
7 2020-07-24 1.0440 1.0440
8 2020-07-17 1.0340 1.0340
9 2020-07-10 1.0640 1.0640
10 2020-07-03 1.0250 1.0250
11 2020-06-30 1.0110 1.0110
12 2020-06-24 1.0060 1.0060
13 2020-06-19 1.0000 1.0000
14 2020-06-12 0.9890 0.9890
15 2020-06-05 0.9910 0.9910
16 2020-05-29 0.9790 0.9790
17 2020-05-22 0.9750 0.9750
18 2020-05-15 0.9810 0.9810
19 2020-05-08 0.9830 0.9830
20 2020-04-30 0.9760 0.9760
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