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华商丰利增强定期开放债券C(003093)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-07-31 1.0610 1.0610
2 2020-07-24 1.0280 1.0280
3 2020-07-17 1.0170 1.0170
4 2020-07-10 1.0470 1.0470
5 2020-06-30 0.9950 0.9950
6 2020-06-24 0.9900 0.9900
7 2020-06-19 0.9850 0.9850
8 2020-06-12 0.9730 0.9730
9 2020-06-05 0.9760 0.9760
10 2020-05-29 0.9640 0.9640
11 2020-05-22 0.9600 0.9600
12 2020-05-15 0.9660 0.9660
13 2020-05-08 0.9680 0.9680
14 2020-04-30 0.9610 0.9610
15 2020-04-24 0.9480 0.9480
16 2020-04-17 0.9530 0.9530
17 2020-04-10 0.9420 0.9420
18 2020-04-03 0.9350 0.9350
19 2020-03-27 0.9380 0.9380
20 2020-03-20 0.9370 0.9370
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