光大永鑫A(003105)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 3.3200 3.5710
2 2019-09-10 3.3230 3.5740
3 2019-09-09 3.3270 3.5780
4 2019-09-06 3.3250 3.5760
5 2019-09-05 3.3200 3.5710
6 2019-09-04 3.3130 3.5640
7 2019-09-03 3.3050 3.5560
8 2019-09-02 3.3060 3.5570
9 2019-08-30 3.2980 3.5490
10 2019-08-29 3.2960 3.5470
11 2019-08-28 3.2970 3.5480
12 2019-08-27 3.3030 3.5540
13 2019-08-26 3.2950 3.5460
14 2019-08-23 3.3080 3.5590
15 2019-08-22 3.2990 3.5500
16 2019-08-21 3.2960 3.5470
17 2019-06-06 3.2770 3.5280
18 2019-06-05 3.2770 3.5280
19 2019-05-31 3.2760 3.5270
20 2019-05-30 3.2760 3.5270