中信保诚稳利债券A(003121)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-30 1.0566 1.1286
2 2020-03-30 1.0566 1.1286
3 2020-03-27 1.0563 1.1283
4 2020-03-27 1.0563 1.1283
5 2020-03-26 1.0560 1.1280
6 2020-03-25 1.0557 1.1277
7 2020-03-24 1.0555 1.1275
8 2020-03-23 1.0549 1.1269
9 2020-03-20 1.0541 1.1261
10 2020-03-19 1.0539 1.1259
11 2020-03-18 1.0541 1.1261
12 2020-03-17 1.0539 1.1259
13 2020-03-16 1.0548 1.1268
14 2020-03-13 1.0547 1.1267
15 2020-03-12 1.0563 1.1283
16 2020-03-11 1.0565 1.1285
17 2020-03-10 1.0571 1.1291
18 2020-03-09 1.0577 1.1297
19 2020-03-06 1.0558 1.1278
20 2020-03-05 1.0555 1.1275