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中信保诚稳利债券A(003121)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0586 1.1960
2 2023-02-10 1.0579 1.1953
3 2023-02-03 1.0554 1.1928
4 2023-01-20 1.0530 1.1904
5 2023-01-13 1.0533 1.1907
6 2023-01-12 1.0533 1.1907
7 2023-01-11 1.0532 1.1906
8 2023-01-10 1.0533 1.1907
9 2023-01-09 1.0540 1.1914
10 2023-01-06 1.0539 1.1913
11 2023-01-05 1.0542 1.1916
12 2023-01-04 1.0533 1.1907
13 2023-01-03 1.0520 1.1894
14 2022-12-31 1.0511 1.1885
15 2022-12-30 1.0510 1.1884
16 2022-12-29 1.0501 1.1875
17 2022-12-28 1.0493 1.1867
18 2022-12-27 1.0492 1.1866
19 2022-12-26 1.0489 1.1863
20 2022-12-23 1.0484 1.1858
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