| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-09-11 | 1.3013 | 1.3013 |
| 2 | 2019-09-10 | 1.3036 | 1.3036 |
| 3 | 2019-09-09 | 1.3051 | 1.3051 |
| 4 | 2019-09-06 | 1.3032 | 1.3032 |
| 5 | 2019-09-05 | 1.3014 | 1.3014 |
| 6 | 2019-09-04 | 1.2994 | 1.2994 |
| 7 | 2019-09-03 | 1.2986 | 1.2986 |
| 8 | 2019-09-02 | 1.2981 | 1.2981 |
| 9 | 2019-08-30 | 1.2967 | 1.2967 |
| 10 | 2019-08-29 | 1.2957 | 1.2957 |
| 11 | 2019-08-28 | 1.2956 | 1.2956 |
| 12 | 2019-08-27 | 1.2955 | 1.2955 |
| 13 | 2019-08-26 | 1.2927 | 1.2927 |
| 14 | 2019-08-23 | 1.2929 | 1.2929 |
| 15 | 2019-08-22 | 1.2909 | 1.2909 |
| 16 | 2019-08-21 | 1.2907 | 1.2907 |
| 17 | 2019-06-06 | 1.2175 | 1.2175 |
| 18 | 2019-06-05 | 1.2198 | 1.2198 |
| 19 | 2019-05-31 | 1.2212 | 1.2212 |
| 20 | 2019-05-30 | 1.2215 | 1.2215 |
基本资料
