中加丰尚纯债债券(003155)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.0262 1.1504
2 2020-04-02 1.0261 1.1503
3 2020-04-01 1.0256 1.1498
4 2020-03-31 1.0252 1.1494
5 2020-03-30 1.0249 1.1491
6 2020-03-30 1.0249 1.1491
7 2020-03-27 1.0250 1.1492
8 2020-03-26 1.0246 1.1488
9 2020-03-25 1.0241 1.1483
10 2020-03-24 1.0239 1.1481
11 2020-03-23 1.0235 1.1477
12 2020-03-20 1.0229 1.1471
13 2020-03-19 1.0228 1.1470
14 2020-03-18 1.0339 1.1471
15 2020-03-17 1.0341 1.1473
16 2020-03-16 1.0343 1.1475
17 2020-03-13 1.0347 1.1479
18 2020-03-12 1.0349 1.1481
19 2020-03-12 1.0349 1.1481
20 2020-03-11 1.0348 1.1480