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中加丰尚纯债债券A(003155)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0105 1.2316
2 2023-02-10 1.0100 1.2311
3 2023-02-03 1.0082 1.2293
4 2023-01-20 1.0059 1.2270
5 2023-01-13 1.0057 1.2268
6 2023-01-12 1.0054 1.2265
7 2023-01-11 1.0052 1.2263
8 2023-01-10 1.0053 1.2264
9 2023-01-09 1.0056 1.2267
10 2023-01-06 1.0053 1.2264
11 2023-01-05 1.0052 1.2263
12 2023-01-04 1.0048 1.2259
13 2023-01-03 1.0044 1.2255
14 2022-12-31 1.0038 1.2249
15 2022-12-30 1.0036 1.2247
16 2022-12-29 1.0032 1.2243
17 2022-12-28 1.0029 1.2240
18 2022-12-27 1.0029 1.2240
19 2022-12-26 1.0028 1.2239
20 2022-12-23 1.0023 1.2234
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