招商招悦纯债A(003156)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0206 1.1210
2 2019-06-05 1.0204 1.1208
3 2019-05-31 1.0193 1.1197
4 2019-05-30 1.0187 1.1191
5 2019-05-29 1.0184 1.1188
6 2019-05-28 1.0181 1.1185
7 2019-05-27 1.0183 1.1187
8 2019-05-24 1.0192 1.1196
9 2019-05-24 1.0192 1.1196
10 2019-05-23 1.0189 1.1193
11 2019-05-22 1.0187 1.1191
12 2019-05-21 1.0189 1.1193
13 2019-05-16 1.0396 1.1180
14 2019-05-15 1.0393 1.1177
15 2019-05-14 1.0386 1.1170
16 2019-05-13 1.0381 1.1165
17 2019-05-10 1.0368 1.1152
18 2019-05-09 1.0363 1.1147
19 2019-05-08 1.0351 1.1135
20 2019-05-07 1.0342 1.1126