招商招悦纯债A(003156)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-25 1.0449 1.1750
2 2020-02-24 1.0445 1.1746
3 2020-02-21 1.0440 1.1741
4 2020-02-20 1.0436 1.1737
5 2020-02-19 1.0433 1.1734
6 2020-02-12 1.0411 1.1712
7 2020-02-11 1.0406 1.1707
8 2020-02-10 1.0400 1.1701
9 2020-02-07 1.0393 1.1694
10 2020-02-06 1.0388 1.1689
11 2020-02-05 1.0386 1.1687
12 2020-02-04 1.0385 1.1686
13 2020-02-03 1.0384 1.1685
14 2020-01-23 1.0331 1.1632
15 2020-01-22 1.0328 1.1629
16 2020-01-20 1.0319 1.1620
17 2020-01-17 1.0314 1.1615
18 2020-01-16 1.0311 1.1612
19 2020-01-15 1.0309 1.1610
20 2020-01-14 1.0308 1.1609