招商招悦纯债C(003157)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-27 1.0455 1.1692
2 2020-02-26 1.0449 1.1686
3 2020-02-25 1.0444 1.1681
4 2020-02-24 1.0440 1.1677
5 2020-02-21 1.0435 1.1672
6 2020-02-20 1.0432 1.1669
7 2020-02-19 1.0429 1.1666
8 2020-02-12 1.0407 1.1644
9 2020-02-11 1.0402 1.1639
10 2020-02-10 1.0397 1.1634
11 2020-02-07 1.0390 1.1627
12 2020-02-06 1.0385 1.1622
13 2020-02-05 1.0383 1.1620
14 2020-02-04 1.0381 1.1618
15 2020-02-03 1.0381 1.1618
16 2020-01-23 1.0328 1.1565
17 2020-01-22 1.0326 1.1563
18 2020-01-21 1.0321 1.1558
19 2020-01-20 1.0316 1.1553
20 2020-01-17 1.0312 1.1549