招商招悦纯债C(003157)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0413 1.1363
2 2019-09-10 1.0413 1.1363
3 2019-09-09 1.0412 1.1362
4 2019-09-06 1.0405 1.1355
5 2019-09-05 1.0403 1.1353
6 2019-09-04 1.0398 1.1348
7 2019-09-03 1.0397 1.1347
8 2019-09-02 1.0398 1.1348
9 2019-08-30 1.0397 1.1347
10 2019-08-29 1.0394 1.1344
11 2019-08-28 1.0393 1.1343
12 2019-08-27 1.0392 1.1342
13 2019-08-26 1.0394 1.1344
14 2019-08-23 1.0388 1.1338
15 2019-08-22 1.0387 1.1337
16 2019-08-21 1.0387 1.1337
17 2019-06-06 1.0206 1.1156
18 2019-06-05 1.0205 1.1155
19 2019-05-31 1.0194 1.1144
20 2019-05-30 1.0188 1.1138