金鹰添益3个月定开债(003163)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-02 1.0531 1.1736
2 2020-04-01 1.0529 1.1734
3 2020-03-31 1.0517 1.1722
4 2020-03-30 1.0509 1.1714
5 2020-03-30 1.0509 1.1714
6 2020-03-30 1.0509 1.1714
7 2020-03-27 1.0508 1.1713
8 2020-03-26 1.0506 1.1711
9 2020-03-25 1.0500 1.1705
10 2020-03-24 1.0497 1.1702
11 2020-03-23 1.0493 1.1698
12 2020-03-20 1.0486 1.1691
13 2020-03-19 1.0481 1.1686
14 2020-03-18 1.0480 1.1685
15 2020-03-17 1.0480 1.1685
16 2020-03-16 1.0481 1.1686
17 2020-03-13 1.0481 1.1686
18 2020-03-12 1.0485 1.1690
19 2020-03-11 1.0487 1.1692
20 2020-03-10 1.0483 1.1688