嘉实安益混合(003187)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-13 1.1720 1.1720
2 2019-12-12 1.1710 1.1710
3 2019-12-11 1.1710 1.1710
4 2019-12-10 1.1700 1.1700
5 2019-12-06 1.1700 1.1700
6 2019-12-05 1.1700 1.1700
7 2019-12-04 1.1690 1.1690
8 2019-12-03 1.1690 1.1690
9 2019-12-02 1.1690 1.1690
10 2019-11-29 1.1690 1.1690
11 2019-11-28 1.1690 1.1690
12 2019-11-27 1.1690 1.1690
13 2019-11-26 1.1680 1.1680
14 2019-11-25 1.1680 1.1680
15 2019-11-22 1.1680 1.1680
16 2019-11-21 1.1680 1.1680
17 2019-11-20 1.1670 1.1670
18 2019-11-19 1.1670 1.1670
19 2019-11-18 1.1670 1.1670
20 2019-11-15 1.1660 1.1660