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汇添富保鑫保本混合(003189)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-13 1.2610 1.2610
2 2020-08-12 1.2620 1.2620
3 2020-08-11 1.2640 1.2640
4 2020-08-10 1.2640 1.2640
5 2020-08-07 1.2640 1.2640
6 2020-08-06 1.2640 1.2640
7 2020-08-05 1.2670 1.2670
8 2020-08-04 1.2660 1.2660
9 2020-08-03 1.2670 1.2670
10 2020-07-31 1.2650 1.2650
11 2020-07-30 1.2640 1.2640
12 2020-07-29 1.2640 1.2640
13 2020-07-28 1.2620 1.2620
14 2020-07-27 1.2590 1.2590
15 2020-07-24 1.2580 1.2580
16 2020-07-23 1.2650 1.2650
17 2020-07-22 1.2630 1.2630
18 2020-07-21 1.2610 1.2610
19 2020-07-20 1.2560 1.2560
20 2020-07-17 1.2530 1.2530
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