首页 - 基金 - 长盛盛琪一年期定期开放债券A(003199) - 基金净值
长盛盛琪一年期定期开放债券A(003199)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0275 1.1697
2 2023-02-03 1.0247 1.1669
3 2023-01-20 1.0214 1.1636
4 2023-01-13 1.0214 1.1636
5 2023-01-06 1.0209 1.1631
6 2022-12-31 1.0177 1.1599
7 2022-12-30 1.0176 1.1598
8 2022-12-23 1.0159 1.1581
9 2022-12-16 1.0141 1.1563
10 2022-12-09 1.0216 1.1589
11 2022-12-02 1.0284 1.1657
12 2022-11-25 1.0321 1.1694
13 2022-11-18 1.0307 1.1680
14 2022-11-11 1.0395 1.1768
15 2022-11-04 1.0419 1.1792
16 2022-10-28 1.0420 1.1793
17 2022-10-21 1.0416 1.1789
18 2022-10-14 1.0405 1.1778
19 2022-09-30 1.0382 1.1755
20 2022-09-23 1.0406 1.1779
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