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中银悦享定期开放债券(003213)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.0477 1.1086
2 2020-09-04 1.0473 1.1082
3 2020-08-28 1.0494 1.1103
4 2020-08-14 1.0523 1.1132
5 2020-08-07 1.0507 1.1116
6 2020-07-31 1.0503 1.1112
7 2020-07-28 1.0522 1.1131
8 2020-07-27 1.0529 1.1138
9 2020-07-24 1.0523 1.1132
10 2020-07-17 1.0457 1.1066
11 2020-07-10 1.0456 1.1065
12 2020-07-03 1.0565 1.1174
13 2020-06-30 1.0557 1.1166
14 2020-06-24 1.0539 1.1148
15 2020-06-19 1.0555 1.1164
16 2020-06-12 1.0581 1.1190
17 2020-06-05 1.0542 1.1151
18 2020-05-29 1.0658 1.1267
19 2020-05-22 1.0707 1.1316
20 2020-05-15 1.0705 1.1314
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