中银悦享定期开放债券(003213)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0191 1.0800
2 2019-09-10 1.0191 1.0800
3 2019-09-09 1.0192 1.0801
4 2019-09-06 1.0190 1.0799
5 2019-09-05 1.0187 1.0796
6 2019-08-30 1.0173 1.0782
7 2019-08-23 1.0176 1.0785
8 2019-06-06 1.0247 1.0652
9 2019-06-05 1.0245 1.0650
10 2019-05-31 1.0238 1.0643
11 2019-05-30 1.0237 1.0642
12 2019-05-29 1.0237 1.0642
13 2019-05-28 1.0231 1.0636
14 2019-05-27 1.0233 1.0638
15 2019-05-24 1.0236 1.0641
16 2019-05-23 1.0232 1.0637
17 2019-05-22 1.0230 1.0635
18 2019-05-10 1.0215 1.0620
19 2019-04-30 1.0185 1.0590
20 2019-04-04 1.0185 1.0590