浙商惠利纯债(003220)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-30 1.0468 1.1426
2 2020-03-30 1.0468 1.1426
3 2020-03-27 1.0466 1.1424
4 2020-03-26 1.0464 1.1422
5 2020-03-25 1.0463 1.1421
6 2020-03-24 1.0462 1.1420
7 2020-03-23 1.0457 1.1415
8 2020-03-20 1.0455 1.1413
9 2020-03-19 1.0455 1.1413
10 2020-03-18 1.0456 1.1414
11 2020-03-17 1.0454 1.1412
12 2020-03-16 1.0454 1.1412
13 2020-03-13 1.0454 1.1412
14 2020-03-12 1.0458 1.1416
15 2020-03-11 1.0457 1.1415
16 2020-03-10 1.0459 1.1417
17 2020-03-09 1.0458 1.1416
18 2020-03-06 1.0447 1.1405
19 2020-03-05 1.0443 1.1401
20 2020-03-04 1.0440 1.1398