鹏华兴润定期开放混合A(003224)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.1153 1.1153
2 2020-03-20 1.1164 1.1164
3 2020-03-13 1.1331 1.1331
4 2020-03-06 1.1450 1.1450
5 2020-02-28 1.1318 1.1318
6 2020-02-21 1.1591 1.1591
7 2020-02-07 1.1341 1.1341
8 2020-01-23 1.1272 1.1272
9 2020-01-17 1.1362 1.1362
10 2020-01-10 1.1216 1.1216
11 2019-12-27 1.1096 1.1096
12 2019-12-13 1.1091 1.1091
13 2019-12-06 1.1041 1.1041
14 2019-11-29 1.1017 1.1017
15 2019-11-22 1.1024 1.1024
16 2019-11-21 1.1061 1.1061
17 2019-11-20 1.1068 1.1068
18 2019-11-19 1.1084 1.1084
19 2019-11-18 1.1041 1.1041
20 2019-11-15 1.1020 1.1020