鹏华兴润定期开放混合C(003225)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.0966 1.0966
2 2020-03-27 1.0971 1.0971
3 2020-03-20 1.0983 1.0983
4 2020-03-13 1.1147 1.1147
5 2020-03-06 1.1265 1.1265
6 2020-02-28 1.1135 1.1135
7 2020-02-21 1.1404 1.1404
8 2020-01-23 1.1093 1.1093
9 2020-01-17 1.1182 1.1182
10 2020-01-10 1.1039 1.1039
11 2019-12-31 1.0976 1.0976
12 2019-12-27 1.0921 1.0921
13 2019-12-13 1.0918 1.0918
14 2019-12-06 1.0869 1.0869
15 2019-11-29 1.0845 1.0845
16 2019-11-22 1.0852 1.0852
17 2019-11-21 1.0889 1.0889
18 2019-11-20 1.0896 1.0896
19 2019-11-19 1.0911 1.0911
20 2019-11-18 1.0870 1.0870