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浦银日日鑫A(003228)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2023-02-13 0.45 1.70
2 2023-02-12 0.94 1.71
3 2023-01-13 0.43 1.56
4 2023-01-12 0.45 1.54
5 2023-01-11 0.44 1.49
6 2023-01-10 0.44 1.59
7 2023-01-09 0.40 1.69
8 2023-01-08 0.80 1.81
9 2023-01-06 0.40 2.05
10 2023-01-05 0.35 2.17
11 2023-01-04 0.62 2.41
12 2023-01-03 0.63 2.50
13 2023-01-02 1.26 2.23
14 2022-12-31 0.63 1.86
15 2022-12-30 0.62 1.64
16 2022-12-29 0.81 1.41
17 2022-12-28 0.80 1.11
18 2022-12-27 0.12 0.80
19 2022-12-26 0.37 0.86
20 2022-12-25 0.39 0.83
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