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创金合信金融地产股票A(003232)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9298 1.0089
2 2023-02-10 0.9312 1.0105
3 2023-02-03 0.9352 1.0148
4 2023-01-13 0.9586 1.0402
5 2023-01-12 0.9463 1.0268
6 2023-01-11 0.9483 1.0290
7 2023-01-10 0.9354 1.0150
8 2023-01-09 0.9463 1.0268
9 2023-01-06 0.9415 1.0216
10 2023-01-05 0.9468 1.0274
11 2023-01-04 0.9360 1.0157
12 2023-01-03 0.9247 1.0034
13 2022-12-31 0.9240 1.0026
14 2022-12-30 0.9241 1.0028
15 2022-12-29 0.9205 0.9988
16 2022-12-28 0.9240 1.0026
17 2022-12-27 0.9176 0.9957
18 2022-12-26 0.8991 0.9756
19 2022-12-23 0.9096 0.9870
20 2022-12-22 0.9091 0.9865
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