创金合信金融地产股票A(003232)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9560 1.0374
2 2019-09-10 0.9538 1.0350
3 2019-09-09 0.9597 1.0414
4 2019-09-06 0.9595 1.0412
5 2019-09-05 0.9516 1.0326
6 2019-09-04 0.9360 1.0157
7 2019-09-03 0.9226 1.0011
8 2019-09-02 0.9236 1.0022
9 2019-08-30 0.9155 0.9934
10 2019-08-29 0.9125 0.9902
11 2019-08-28 0.9222 1.0007
12 2019-08-27 0.9343 1.0138
13 2019-08-26 0.9278 1.0068
14 2019-08-23 0.9455 1.0260
15 2019-08-22 0.9373 1.0171
16 2019-08-21 0.9374 1.0172
17 2019-06-06 0.8894 0.9651
18 2019-06-05 0.8947 0.9709
19 2019-05-31 0.9002 0.9768
20 2019-05-30 0.9025 0.9793