创金合信金融地产股票C(003233)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-25 0.9896 1.0840
2 2020-02-24 0.9882 1.0825
3 2020-02-21 1.0003 1.0958
4 2020-02-20 0.9979 1.0931
5 2020-02-19 0.9670 1.0593
6 2020-02-18 0.9681 1.0605
7 2020-02-12 0.9389 1.0285
8 2020-02-11 0.9328 1.0218
9 2020-02-10 0.9263 1.0147
10 2020-02-07 0.9219 1.0099
11 2020-02-06 0.9260 1.0144
12 2020-02-05 0.9181 1.0057
13 2020-02-04 0.9168 1.0043
14 2020-02-03 0.8929 0.9781
15 2020-01-22 0.9901 1.0846
16 2020-01-21 0.9851 1.0791
17 2020-01-20 1.0054 1.1013
18 2020-01-17 1.0001 1.0955
19 2020-01-16 0.9995 1.0949
20 2020-01-15 1.0038 1.0996