创金合信金融地产股票C(003233)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9512 1.0420
2 2019-09-10 0.9490 1.0396
3 2019-09-09 0.9548 1.0459
4 2019-09-06 0.9546 1.0457
5 2019-09-05 0.9469 1.0373
6 2019-09-04 0.9313 1.0202
7 2019-09-03 0.9181 1.0057
8 2019-09-02 0.9190 1.0067
9 2019-08-30 0.9111 0.9980
10 2019-08-29 0.9081 0.9948
11 2019-08-28 0.9178 1.0054
12 2019-08-27 0.9298 1.0185
13 2019-08-26 0.9233 1.0114
14 2019-08-23 0.9411 1.0309
15 2019-08-22 0.9329 1.0219
16 2019-08-21 0.9330 1.0220
17 2019-06-06 0.8861 0.9707
18 2019-06-05 0.8915 0.9766
19 2019-05-31 0.8971 0.9827
20 2019-05-30 0.8994 0.9852