创金合信金融地产股票C(003233)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.8861 0.9707
2 2019-06-05 0.8915 0.9766
3 2019-05-31 0.8971 0.9827
4 2019-05-30 0.8994 0.9852
5 2019-05-29 0.9056 0.9920
6 2019-05-28 0.9075 0.9941
7 2019-05-27 0.8985 0.9842
8 2019-05-24 0.8909 0.9759
9 2019-05-23 0.8879 0.9726
10 2019-05-22 0.9011 0.9871
11 2019-05-21 0.9039 0.9902
12 2019-05-16 0.9241 1.0123
13 2019-05-15 0.9208 1.0087
14 2019-05-14 0.8961 0.9816
15 2019-05-13 0.8999 0.9858
16 2019-05-10 0.9129 1.0000
17 2019-05-09 0.8824 0.9666
18 2019-05-08 0.9021 0.9882
19 2019-05-07 0.9170 1.0045
20 2019-05-06 0.9082 0.9949