博时安祺6个月定期开放债券C(003240)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-02 1.0039 1.0532
2 2020-04-01 1.0034 1.0527
3 2020-03-31 1.0030 1.0523
4 2020-03-30 1.0024 1.0517
5 2020-03-30 1.0024 1.0517
6 2020-03-27 1.0024 1.0517
7 2020-03-26 1.0023 1.0516
8 2020-03-25 1.0016 1.0509
9 2020-03-24 1.0014 1.0507
10 2020-03-20 1.0215 1.0497
11 2020-03-13 1.0212 1.0494
12 2020-03-06 1.0209 1.0491
13 2020-02-28 1.0194 1.0476
14 2020-02-21 1.0184 1.0466
15 2020-02-07 1.0159 1.0441
16 2020-01-23 1.0120 1.0402
17 2020-01-17 1.0114 1.0396
18 2020-01-10 1.0113 1.0395
19 2019-12-27 1.0101 1.0383
20 2019-12-13 1.0060 1.0342