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前海开源鼎裕债券A(003254)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1975 1.9475
2 2023-02-10 1.1965 1.9465
3 2023-02-03 1.1997 1.9497
4 2023-01-20 1.2103 1.9603
5 2023-01-19 1.2043 1.9543
6 2023-01-13 1.1823 1.9323
7 2023-01-12 1.1758 1.9258
8 2023-01-11 1.1737 1.9237
9 2023-01-10 1.1744 1.9244
10 2023-01-09 1.1785 1.9285
11 2023-01-06 1.1761 1.9261
12 2023-01-05 1.1763 1.9263
13 2023-01-04 1.1659 1.9159
14 2023-01-03 1.1588 1.9088
15 2022-12-31 1.1560 1.9060
16 2022-12-30 1.1560 1.9060
17 2022-12-29 1.1525 1.9025
18 2022-12-28 1.1579 1.9079
19 2022-12-27 1.1578 1.9078
20 2022-12-26 1.1471 1.8971
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