前海开源鼎裕债券C(003255)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.8718 1.8718
2 2019-06-05 1.8768 1.8768
3 2019-05-31 1.8548 1.8548
4 2019-05-30 1.8447 1.8447
5 2019-05-29 1.8464 1.8464
6 2019-05-28 1.8393 1.8393
7 2019-05-27 1.8386 1.8386
8 2019-05-24 1.8355 1.8355
9 2019-05-23 1.8338 1.8338
10 2019-05-22 1.8398 1.8398
11 2019-05-21 1.8398 1.8398
12 2019-05-16 1.8593 1.8593
13 2019-05-15 1.8547 1.8547
14 2019-05-14 1.8584 1.8584
15 2019-05-13 1.8494 1.8494
16 2019-05-10 1.8487 1.8487
17 2019-05-09 1.8451 1.8451
18 2019-05-08 1.8490 1.8490
19 2019-05-07 1.8313 1.8313
20 2019-05-06 1.8346 1.8346