前海开源鼎裕债券C(003255)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.9445 1.9445
2 2019-09-10 1.9442 1.9442
3 2019-09-09 1.9442 1.9442
4 2019-09-06 1.9441 1.9441
5 2019-09-05 1.9440 1.9440
6 2019-09-04 1.9430 1.9430
7 2019-09-03 1.9428 1.9428
8 2019-09-02 1.9427 1.9427
9 2019-08-30 1.9430 1.9430
10 2019-08-29 1.9438 1.9438
11 2019-08-28 1.9436 1.9436
12 2019-08-27 1.9433 1.9433
13 2019-08-26 1.9432 1.9432
14 2019-08-23 1.9423 1.9423
15 2019-08-22 1.9423 1.9423
16 2019-08-21 1.9424 1.9424
17 2019-06-06 1.8718 1.8718
18 2019-06-05 1.8768 1.8768
19 2019-05-31 1.8548 1.8548
20 2019-05-30 1.8447 1.8447