首页 - 基金 - 博时聚利纯债3个月定期开放债券(003259) - 基金净值
博时聚利纯债3个月定期开放债券(003259)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0160 1.2454
2 2023-02-10 1.0156 1.2450
3 2023-02-03 1.0141 1.2435
4 2023-01-20 1.0121 1.2415
5 2023-01-19 1.0119 1.2413
6 2023-01-13 1.0117 1.2411
7 2023-01-12 1.0119 1.2413
8 2023-01-11 1.0118 1.2412
9 2023-01-10 1.0118 1.2412
10 2023-01-09 1.0128 1.2422
11 2023-01-06 1.0129 1.2423
12 2023-01-05 1.0135 1.2429
13 2023-01-04 1.0128 1.2422
14 2023-01-03 1.0115 1.2409
15 2022-12-31 1.0106 1.2400
16 2022-12-30 1.0105 1.2399
17 2022-12-29 1.0098 1.2392
18 2022-12-28 1.0091 1.2385
19 2022-12-27 1.0089 1.2383
20 2022-12-26 1.0087 1.2381
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