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招商招坤纯债A(003265)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.1356 1.1539
2 2020-09-16 1.1353 1.1536
3 2020-09-15 1.1350 1.1533
4 2020-09-14 1.1345 1.1528
5 2020-09-11 1.1342 1.1525
6 2020-09-10 1.1338 1.1521
7 2020-09-09 1.1334 1.1517
8 2020-09-08 1.1330 1.1513
9 2020-09-07 1.1330 1.1513
10 2020-09-04 1.1332 1.1515
11 2020-09-03 1.1332 1.1515
12 2020-09-02 1.1335 1.1518
13 2020-09-01 1.1339 1.1522
14 2020-08-31 1.1333 1.1516
15 2020-08-28 1.1332 1.1515
16 2020-08-27 1.1338 1.1521
17 2020-08-26 1.1342 1.1525
18 2020-08-25 1.1348 1.1531
19 2020-08-24 1.1354 1.1537
20 2020-08-17 1.1348 1.1531
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