招商招坤纯债C(003266)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1008 1.1008
2 2019-09-10 1.1006 1.1006
3 2019-09-09 1.1006 1.1006
4 2019-09-06 1.1001 1.1001
5 2019-09-05 1.1001 1.1001
6 2019-09-04 1.0998 1.0998
7 2019-09-03 1.0996 1.0996
8 2019-09-02 1.0996 1.0996
9 2019-08-30 1.0994 1.0994
10 2019-08-29 1.0994 1.0994
11 2019-08-28 1.0993 1.0993
12 2019-08-27 1.0993 1.0993
13 2019-08-26 1.0993 1.0993
14 2019-08-23 1.0990 1.0990
15 2019-08-22 1.0990 1.0990
16 2019-08-21 1.0990 1.0990
17 2019-06-06 1.0893 1.0893
18 2019-06-05 1.0893 1.0893
19 2019-05-31 1.0886 1.0886
20 2019-05-30 1.0885 1.0885