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招商招坤纯债C(003266)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-12 1.1147 1.1330
2 2020-08-11 1.1143 1.1326
3 2020-08-10 1.1138 1.1321
4 2020-08-07 1.1133 1.1316
5 2020-08-06 1.1129 1.1312
6 2020-08-05 1.1127 1.1310
7 2020-08-04 1.1124 1.1307
8 2020-08-03 1.1121 1.1304
9 2020-07-31 1.1122 1.1305
10 2020-07-30 1.1123 1.1306
11 2020-07-29 1.1125 1.1308
12 2020-07-28 1.1126 1.1309
13 2020-07-27 1.1124 1.1307
14 2020-07-24 1.1116 1.1299
15 2020-07-23 1.1104 1.1287
16 2020-07-22 1.1092 1.1275
17 2020-07-21 1.1082 1.1265
18 2020-07-20 1.1066 1.1249
19 2020-07-17 1.1059 1.1242
20 2020-07-16 1.1054 1.1237
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