中信保诚稳益债券C(003288)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-07 1.0611 1.1341
2 2020-04-03 1.0570 1.1300
3 2020-04-02 1.0570 1.1300
4 2020-04-01 1.0565 1.1295
5 2020-03-31 1.0560 1.1290
6 2020-03-30 1.0556 1.1286
7 2020-03-30 1.0556 1.1286
8 2020-03-27 1.0549 1.1279
9 2020-03-27 1.0549 1.1279
10 2020-03-26 1.0548 1.1278
11 2020-03-25 1.0547 1.1277
12 2020-03-24 1.0546 1.1276
13 2020-03-23 1.0540 1.1270
14 2020-03-20 1.0533 1.1263
15 2020-03-19 1.0534 1.1264
16 2020-03-18 1.0534 1.1264
17 2020-03-17 1.0533 1.1263
18 2020-03-16 1.0540 1.1270
19 2020-03-13 1.0542 1.1272
20 2020-03-12 1.0553 1.1283