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嘉实物流产业股票C(003299)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.9270 1.9270
2 2020-09-16 1.9130 1.9130
3 2020-09-15 1.9020 1.9020
4 2020-09-14 1.8710 1.8710
5 2020-09-11 1.8760 1.8760
6 2020-09-10 1.8690 1.8690
7 2020-09-09 1.8690 1.8690
8 2020-09-08 1.8960 1.8960
9 2020-09-07 1.8940 1.8940
10 2020-09-04 1.9220 1.9220
11 2020-09-03 1.9070 1.9070
12 2020-09-02 1.9040 1.9040
13 2020-09-01 1.8940 1.8940
14 2020-08-31 1.8700 1.8700
15 2020-08-28 1.8790 1.8790
16 2020-08-27 1.8540 1.8540
17 2020-08-26 1.8420 1.8420
18 2020-08-25 1.8620 1.8620
19 2020-08-24 1.8720 1.8720
20 2020-08-17 1.8730 1.8730
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