首页 - 基金 - 兴业启元一年定开债券A(003309) - 基金净值
兴业启元一年定开债券A(003309)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-30 1.1506 1.1506
2 2020-10-23 1.1485 1.1485
3 2020-10-16 1.1456 1.1456
4 2020-10-09 1.1425 1.1425
5 2020-09-30 1.1411 1.1411
6 2020-09-25 1.1397 1.1397
7 2020-09-18 1.1415 1.1415
8 2020-09-11 1.1400 1.1400
9 2020-09-04 1.1408 1.1408
10 2020-08-28 1.1412 1.1412
11 2020-08-14 1.1405 1.1405
12 2020-08-07 1.1384 1.1384
13 2020-07-31 1.1368 1.1368
14 2020-07-24 1.1341 1.1341
15 2020-07-17 1.1284 1.1284
16 2020-07-10 1.1309 1.1309
17 2020-07-03 1.1366 1.1366
18 2020-06-30 1.1333 1.1333
19 2020-06-24 1.1329 1.1329
20 2020-06-19 1.1353 1.1353
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