兴业启元一年定开债券A(003309)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-06 1.1034 1.1034
2 2019-11-29 1.1025 1.1025
3 2019-11-29 1.1025 1.1025
4 2019-11-29 1.1025 1.1025
5 2019-11-22 1.1017 1.1017
6 2019-11-15 1.0988 1.0988
7 2019-11-08 1.0979 1.0979
8 2019-10-25 1.0970 1.0970
9 2019-09-06 1.0977 1.0977
10 2019-08-30 1.0937 0.0000
11 2019-08-23 1.0946 1.0946
12 2019-06-06 1.0758 1.0758
13 2019-05-31 1.0757 1.0757
14 2019-05-28 1.0752 0.0000
15 2019-05-24 1.0759 1.0759
16 2019-05-10 1.0751 1.0751
17 2019-04-30 1.0724 1.0724
18 2019-04-04 1.0764 1.0764
19 2019-03-29 1.0774 1.0774
20 2019-03-27 1.0764 0.0000