首页 - 基金 - 兴业启元一年定开债券C(003310) - 基金净值
兴业启元一年定开债券C(003310)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.1223 1.1223
2 2020-09-04 1.1232 1.1232
3 2020-08-28 1.1237 1.1237
4 2020-08-14 1.1231 1.1231
5 2020-08-07 1.1211 1.1211
6 2020-07-31 1.1196 1.1196
7 2020-07-24 1.1171 1.1171
8 2020-07-17 1.1115 1.1115
9 2020-07-10 1.1141 1.1141
10 2020-07-03 1.1198 1.1198
11 2020-06-30 1.1166 1.1166
12 2020-06-24 1.1163 1.1163
13 2020-06-19 1.1187 1.1187
14 2020-06-12 1.1181 1.1181
15 2020-06-05 1.1170 1.1170
16 2020-05-29 1.1260 1.1260
17 2020-05-22 1.1278 1.1278
18 2020-05-15 1.1274 1.1274
19 2020-05-08 1.1303 1.1303
20 2020-04-30 1.1323 1.1323
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