中银睿享定开债券(003313)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0175 1.1188
2 2019-08-30 1.0167 1.1180
3 2019-08-23 1.0166 1.1179
4 2019-06-06 1.0139 1.1056
5 2019-05-31 1.0131 1.1048
6 2019-05-24 1.0126 1.1043
7 2019-05-10 1.0111 1.1028
8 2019-04-30 1.0084 1.1001
9 2019-04-04 1.0087 1.1004
10 2019-03-29 1.0102 1.1019
11 2019-03-22 1.0086 1.1003
12 2019-03-19 1.0079 1.0996
13 2019-03-18 1.0078 1.0995
14 2019-03-15 1.0163 1.0995
15 2019-03-08 1.0170 1.1002
16 2019-03-01 1.0164 1.0996
17 2019-02-22 1.0174 1.1006
18 2019-02-15 1.0174 1.1006
19 2019-02-01 1.0156 1.0988
20 2019-01-25 1.0133 1.0965