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浙商惠南纯债债券(003314)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0205 1.2149
2 2023-02-10 1.0202 1.2146
3 2023-02-03 1.0195 1.2139
4 2023-01-20 1.0182 1.2126
5 2023-01-13 1.0180 1.2124
6 2023-01-12 1.0179 1.2123
7 2023-01-11 1.0178 1.2122
8 2023-01-10 1.0181 1.2125
9 2023-01-09 1.0185 1.2129
10 2023-01-06 1.0185 1.2129
11 2023-01-05 1.0188 1.2132
12 2023-01-04 1.0184 1.2128
13 2023-01-03 1.0178 1.2122
14 2022-12-31 1.0172 1.2116
15 2022-12-30 1.0171 1.2115
16 2022-12-29 1.0166 1.2110
17 2022-12-28 1.0162 1.2106
18 2022-12-27 1.0160 1.2104
19 2022-12-26 1.0159 1.2103
20 2022-12-23 1.0154 1.2098
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