浙商惠南纯债债券(003314)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-07 1.0247 1.1484
2 2020-04-03 1.0223 1.1460
3 2020-04-02 1.0220 1.1457
4 2020-04-01 1.0214 1.1451
5 2020-03-31 1.0209 1.1446
6 2020-03-30 1.0207 1.1444
7 2020-03-30 1.0207 1.1444
8 2020-03-27 1.0206 1.1443
9 2020-03-26 1.0204 1.1441
10 2020-03-25 1.0201 1.1438
11 2020-03-24 1.0200 1.1437
12 2020-03-23 1.0194 1.1431
13 2020-03-20 1.0189 1.1426
14 2020-03-19 1.0185 1.1422
15 2020-03-18 1.0184 1.1421
16 2020-03-17 1.0180 1.1417
17 2020-03-16 1.0182 1.1419
18 2020-03-13 1.0179 1.1416
19 2020-03-12 1.0185 1.1422
20 2020-03-11 1.0184 1.1421