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万家鑫璟纯债C(003328)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1868 1.3145
2 2023-02-10 1.1864 1.3141
3 2023-02-03 1.1852 1.3129
4 2023-01-20 1.1833 1.3110
5 2023-01-13 1.1835 1.3112
6 2023-01-12 1.1838 1.3115
7 2023-01-11 1.1842 1.3119
8 2023-01-10 1.1847 1.3124
9 2023-01-09 1.1863 1.3140
10 2023-01-06 1.1866 1.3143
11 2023-01-05 1.1867 1.3144
12 2023-01-04 1.1862 1.3139
13 2023-01-03 1.1845 1.3122
14 2022-12-31 1.1830 1.3107
15 2022-12-30 1.1831 1.3108
16 2022-12-29 1.1822 1.3099
17 2022-12-28 1.1813 1.3090
18 2022-12-27 1.1811 1.3088
19 2022-12-26 1.1808 1.3085
20 2022-12-23 1.1798 1.3075
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