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万家鑫安纯债A(003329)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0222 1.2641
2 2023-02-10 1.0222 1.2641
3 2023-02-03 1.0225 1.2644
4 2023-01-20 1.0225 1.2644
5 2023-01-13 1.0213 1.2632
6 2023-01-12 1.0215 1.2634
7 2023-01-11 1.0214 1.2633
8 2023-01-10 1.0212 1.2631
9 2023-01-09 1.0217 1.2636
10 2023-01-06 1.0216 1.2635
11 2023-01-05 1.0219 1.2638
12 2023-01-04 1.0219 1.2638
13 2023-01-03 1.0214 1.2633
14 2022-12-31 1.0207 1.2626
15 2022-12-30 1.0207 1.2626
16 2022-12-29 1.0203 1.2622
17 2022-12-28 1.0198 1.2617
18 2022-12-27 1.0196 1.2615
19 2022-12-26 1.0197 1.2616
20 2022-12-23 1.0194 1.2613
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