华安睿享定开混合A(003339)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.1480 1.1480
2 2019-06-06 1.1380 1.1380
3 2019-05-31 1.1370 1.1370
4 2019-05-24 1.1345 1.1345
5 2019-05-10 1.1412 1.1412
6 2019-05-09 1.1320 1.1320
7 2019-05-08 1.1356 1.1356
8 2019-05-07 1.1367 1.1367
9 2019-05-06 1.1362 1.1362
10 2019-04-30 1.1420 1.1420
11 2019-04-04 1.1554 1.1554
12 2019-03-29 1.1530 1.1530
13 2019-03-22 1.1454 1.1454
14 2019-03-15 1.1336 1.1336
15 2019-03-08 1.1313 1.1313
16 2019-03-01 1.1218 1.1218
17 2019-02-22 1.1089 1.1089
18 2019-02-15 1.1000 1.1000
19 2019-02-01 1.0833 1.0833
20 2019-01-25 1.0789 1.0789