工银瑞盈18个月定开债券(003341)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0932 1.0932
2 2019-08-30 1.0867 1.0867
3 2019-08-23 1.0942 1.0942
4 2019-06-06 1.0601 1.0601
5 2019-05-31 1.0656 1.0656
6 2019-05-24 1.0617 1.0617
7 2019-05-10 1.0717 1.0717
8 2019-04-30 1.0740 1.0740
9 2019-04-04 1.0860 1.0860
10 2019-03-29 1.0783 1.0783
11 2019-03-22 1.0770 1.0770
12 2019-03-15 1.0713 1.0713
13 2019-03-08 1.0713 1.0713
14 2019-03-01 1.0713 1.0713
15 2019-02-22 1.0710 1.0710
16 2019-02-15 1.0678 1.0678
17 2019-02-01 1.0642 1.0642
18 2019-01-25 1.0607 1.0607
19 2019-01-18 1.0590 1.0590
20 2019-01-11 1.0572 1.0572