工银瑞盈18个月定开债券(003341)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.1237 1.1237
2 2020-01-23 1.1189 1.1189
3 2020-01-17 1.1361 1.1361
4 2020-01-10 1.1430 1.1430
5 2019-12-31 1.1380 1.1380
6 2019-12-27 1.1284 1.1284
7 2019-12-26 1.1255 1.1255
8 2019-12-25 1.1189 1.1189
9 2019-12-19 1.1198 1.1198
10 2019-12-18 1.1193 1.1193
11 2019-12-17 1.1188 1.1188
12 2019-12-16 1.1127 1.1127
13 2019-12-13 1.1108 1.1108
14 2019-12-12 1.1029 1.1029
15 2019-12-11 1.1043 1.1043
16 2019-12-10 1.1022 1.1022
17 2019-12-09 1.1025 1.1025
18 2019-12-06 1.0995 1.0995
19 2019-12-05 1.0981 1.0981
20 2019-12-04 1.0952 1.0952