首页 - 基金 - 工银瑞盈18个月定开债券(003341) - 基金净值
工银瑞盈18个月定开债券(003341)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1135 1.1135
2 2023-02-10 1.1129 1.1129
3 2023-02-03 1.1142 1.1142
4 2023-01-20 1.1183 1.1183
5 2023-01-19 1.1138 1.1138
6 2023-01-13 1.1030 1.1030
7 2023-01-12 1.1011 1.1011
8 2023-01-11 1.1011 1.1011
9 2023-01-10 1.1019 1.1019
10 2023-01-09 1.1047 1.1047
11 2023-01-06 1.1042 1.1042
12 2023-01-05 1.1050 1.1050
13 2023-01-04 1.0995 1.0995
14 2023-01-03 1.0939 1.0939
15 2022-12-31 1.0938 1.0938
16 2022-12-30 1.0938 1.0938
17 2022-12-29 1.0906 1.0906
18 2022-12-28 1.0939 1.0939
19 2022-12-27 1.0948 1.0948
20 2022-12-26 1.0891 1.0891
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