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前海开源瑞和债券A(003360)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-06-01 1.1481 1.1531
2 2020-05-29 1.1460 1.1510
3 2020-05-27 1.1475 1.1525
4 2020-05-25 1.1511 1.1561
5 2020-05-22 1.1532 1.1582
6 2020-05-21 1.1560 1.1610
7 2020-05-20 1.1545 1.1595
8 2020-05-19 1.1565 1.1615
9 2020-05-18 1.1568 1.1618
10 2020-05-15 1.1574 1.1624
11 2020-05-14 1.1568 1.1618
12 2020-05-13 1.1573 1.1623
13 2020-05-12 1.1570 1.1620
14 2020-05-11 1.1567 1.1617
15 2020-05-08 1.1605 1.1655
16 2020-05-07 1.1613 1.1663
17 2020-05-06 1.1633 1.1683
18 2020-04-30 1.1624 1.1674
19 2020-04-29 1.1625 1.1675
20 2020-04-28 1.1623 1.1673
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