国联安睿利定期开放(003362)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0366 1.1296
2 2020-03-27 1.0366 1.1296
3 2020-03-20 1.0329 1.1259
4 2020-03-13 1.0412 1.1342
5 2020-03-06 1.0519 1.1449
6 2020-02-28 1.0424 1.1354
7 2020-02-21 1.0501 1.1431
8 2020-02-07 1.0413 1.1343
9 2020-02-04 1.0368 1.1298
10 2020-02-03 1.0304 1.1234
11 2020-01-23 1.0433 1.1363
12 2020-01-21 1.0483 1.1413
13 2020-01-20 1.0501 1.1431
14 2020-01-17 1.0488 1.1418
15 2020-01-16 1.0457 1.1387
16 2020-01-15 1.0474 1.1404
17 2020-01-14 1.0478 1.1408
18 2020-01-13 1.0872 1.1422
19 2020-01-10 1.0864 1.1414
20 2020-01-09 1.0859 1.1409