鹏华兴合定期开放混合C(003368)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.0863 1.0863
2 2020-03-27 1.0853 1.0853
3 2020-03-20 1.0754 1.0754
4 2020-03-13 1.1009 1.1009
5 2020-03-06 1.1159 1.1159
6 2020-02-28 1.0982 1.0982
7 2020-02-21 1.1174 1.1174
8 2020-02-07 1.1018 1.1018
9 2020-01-23 1.0906 1.0906
10 2020-01-17 1.0953 1.0953
11 2020-01-10 1.0755 1.0755
12 2019-12-31 1.0664 1.0664
13 2019-12-27 1.0619 1.0619
14 2019-12-19 1.0662 1.0662
15 2019-12-18 1.0656 1.0656
16 2019-12-17 1.0677 1.0677
17 2019-12-16 1.0632 1.0632
18 2019-12-13 1.0624 1.0624
19 2019-12-12 1.0585 1.0585
20 2019-12-11 1.0591 1.0591