招商招轩纯债A(003371)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-27 1.1545 1.2098
2 2020-02-26 1.1542 1.2095
3 2020-02-25 1.1539 1.2092
4 2020-02-24 1.1538 1.2091
5 2020-02-21 1.1536 1.2089
6 2020-02-20 1.1535 1.2088
7 2020-02-19 1.1539 1.2092
8 2020-02-18 1.1539 1.2092
9 2020-02-12 1.1531 1.2084
10 2020-02-11 1.1530 1.2083
11 2020-02-10 1.1528 1.2081
12 2020-02-07 1.1524 1.2077
13 2020-02-06 1.1522 1.2075
14 2020-02-04 1.1518 1.2071
15 2020-02-03 1.1512 1.2065
16 2020-01-23 1.1493 1.2046
17 2020-01-22 1.1493 1.2046
18 2020-01-21 1.1491 1.2044
19 2020-01-20 1.1489 1.2042
20 2020-01-17 1.1486 1.2039