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招商招轩纯债A(003371)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-19 1.5086 1.6039
2 2020-10-16 1.3372 1.4325
3 2020-10-15 1.2935 1.3888
4 2020-10-14 1.2495 1.3448
5 2020-10-13 1.2057 1.3010
6 2020-10-12 1.1617 1.2570
7 2020-10-09 1.1177 1.2130
8 2020-09-30 1.1172 1.2125
9 2020-09-29 1.1173 1.2126
10 2020-09-28 1.1173 1.2126
11 2020-09-25 1.1171 1.2124
12 2020-09-24 1.1171 1.2124
13 2020-09-23 1.1170 1.2123
14 2020-09-22 1.1169 1.2122
15 2020-09-21 1.1170 1.2123
16 2020-09-18 1.1151 1.2104
17 2020-09-17 1.1151 1.2104
18 2020-09-16 1.1149 1.2102
19 2020-09-15 1.1149 1.2102
20 2020-09-14 1.1147 1.2100
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