招商招轩纯债C(003372)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0697 1.1185
2 2019-08-22 1.0698 1.1186
3 2019-08-21 1.0695 1.1183
4 2019-06-06 1.0604 1.1092
5 2019-06-05 1.0605 1.1093
6 2019-05-31 1.0611 1.1099
7 2019-05-30 1.0614 1.1102
8 2019-05-29 1.0615 1.1103
9 2019-05-28 1.0617 1.1105
10 2019-05-27 1.0622 1.1110
11 2019-05-24 1.0621 1.1109
12 2019-05-23 1.0620 1.1108
13 2019-05-22 1.0621 1.1109
14 2019-05-21 1.0622 1.1110
15 2019-05-16 1.0614 1.1102
16 2019-05-15 1.0612 1.1100
17 2019-05-14 1.0614 1.1102
18 2019-05-13 1.0612 1.1100
19 2019-05-10 1.0605 1.1093
20 2019-05-09 1.0599 1.1087