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招商招轩纯债C(003372)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-19 1.4188 1.5046
2 2020-10-16 1.2576 1.3434
3 2020-10-15 1.2165 1.3023
4 2020-10-14 1.1752 1.2610
5 2020-10-13 1.1339 1.2197
6 2020-10-12 1.0926 1.1784
7 2020-10-09 1.0512 1.1370
8 2020-09-30 1.0508 1.1366
9 2020-09-29 1.0509 1.1367
10 2020-09-28 1.0509 1.1367
11 2020-09-25 1.0507 1.1365
12 2020-09-24 1.0507 1.1365
13 2020-09-23 1.0506 1.1364
14 2020-09-22 1.0506 1.1364
15 2020-09-21 1.0507 1.1365
16 2020-09-18 1.0490 1.1348
17 2020-09-17 1.0490 1.1348
18 2020-09-16 1.0488 1.1346
19 2020-09-15 1.0488 1.1346
20 2020-09-14 1.0487 1.1345
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