金鹰添盈纯债债券(003384)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-30 1.0577 1.1747
2 2020-03-30 1.0577 1.1747
3 2020-03-27 1.0575 1.1745
4 2020-03-26 1.0572 1.1742
5 2020-03-25 1.0566 1.1736
6 2020-03-24 1.0562 1.1732
7 2020-03-23 1.0562 1.1732
8 2020-03-20 1.0541 1.1711
9 2020-03-19 1.0539 1.1709
10 2020-03-18 1.0531 1.1701
11 2020-03-17 1.0528 1.1698
12 2020-03-16 1.0538 1.1708
13 2020-03-13 1.0537 1.1707
14 2020-03-12 1.0547 1.1717
15 2020-03-11 1.0547 1.1717
16 2020-03-10 1.0547 1.1717
17 2020-03-09 1.0562 1.1732
18 2020-03-06 1.0527 1.1697
19 2020-03-05 1.0511 1.1681
20 2020-03-04 1.0501 1.1671