工银全球美元债A人民币(003385)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-10 1.0888 1.0888
2 2019-09-09 1.0894 1.0894
3 2019-09-06 1.0897 1.0897
4 2019-09-05 1.0897 1.0897
5 2019-09-04 1.0909 1.0909
6 2019-09-03 1.0908 1.0908
7 2019-08-30 1.0907 1.0907
8 2019-08-29 1.0902 1.0902
9 2019-08-28 1.0904 1.0904
10 2019-08-27 1.0900 1.0900
11 2019-08-26 1.0869 1.0869
12 2019-08-23 1.0866 1.0866
13 2019-08-22 1.0847 1.0847
14 2019-08-21 1.0840 1.0840
15 2019-08-20 1.0846 1.0846
16 2019-06-05 1.0493 1.0493
17 2019-06-04 1.0479 1.0479
18 2019-05-30 1.0494 1.0494
19 2019-05-29 1.0489 1.0489
20 2019-05-28 1.0486 1.0486