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工银全球美元债A人民币(003385)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0074 1.0074
2 2023-02-09 1.0128 1.0128
3 2023-02-02 1.0154 1.0154
4 2023-01-19 1.0192 1.0192
5 2023-01-12 1.0184 1.0184
6 2023-01-11 1.0121 1.0121
7 2023-01-10 1.0056 1.0056
8 2023-01-09 1.0187 1.0187
9 2023-01-06 1.0230 1.0230
10 2023-01-05 1.0175 1.0175
11 2023-01-04 1.0169 1.0169
12 2023-01-03 1.0187 1.0187
13 2022-12-31 1.0152 1.0152
14 2022-12-30 1.0152 1.0152
15 2022-12-29 1.0175 1.0175
16 2022-12-28 1.0136 1.0136
17 2022-12-27 1.0164 1.0164
18 2022-12-26 1.0215 1.0215
19 2022-12-23 1.0196 1.0196
20 2022-12-22 1.0224 1.0224
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