工银全球美元债A美元现汇(003386)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 0.1560 0.1560
2 2020-02-20 0.1560 0.1560
3 2020-02-19 0.1560 0.1560
4 2020-02-18 0.1559 0.1559
5 2020-02-11 0.1558 0.1558
6 2020-02-10 0.1558 0.1558
7 2020-02-07 0.1558 0.1558
8 2020-02-06 0.1557 0.1557
9 2020-02-05 0.1557 0.1557
10 2020-02-04 0.1557 0.1557
11 2020-02-03 0.1557 0.1557
12 2020-01-23 0.1556 0.1556
13 2020-01-22 0.1555 0.1555
14 2020-01-21 0.1555 0.1555
15 2020-01-17 0.1554 0.1554
16 2020-01-16 0.1554 0.1554
17 2020-01-15 0.1554 0.1554
18 2020-01-14 0.1553 0.1553
19 2020-01-13 0.1553 0.1553
20 2020-01-10 0.1553 0.1553