工银全球美元债A美元现汇(003386)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-10 0.1537 0.1537
2 2019-09-09 0.1538 0.1538
3 2019-09-06 0.1538 0.1538
4 2019-09-05 0.1538 0.1538
5 2019-09-04 0.1539 0.1539
6 2019-09-03 0.1539 0.1539
7 2019-08-30 0.1539 0.1539
8 2019-08-29 0.1539 0.1539
9 2019-08-28 0.1539 0.1539
10 2019-08-27 0.1539 0.1539
11 2019-08-26 0.1540 0.1540
12 2019-08-23 0.1540 0.1540
13 2019-08-22 0.1539 0.1539
14 2019-08-21 0.1539 0.1539
15 2019-08-20 0.1539 0.1539
16 2019-06-05 0.1523 0.1523
17 2019-06-04 0.1523 0.1523
18 2019-05-30 0.1521 0.1521
19 2019-05-29 0.1520 0.1520
20 2019-05-28 0.1520 0.1520