工银全球美元债A美元现汇(003386)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-05 0.1523 0.1523
2 2019-06-04 0.1523 0.1523
3 2019-05-30 0.1521 0.1521
4 2019-05-29 0.1520 0.1520
5 2019-05-28 0.1520 0.1520
6 2019-05-24 0.1519 0.1519
7 2019-05-23 0.1519 0.1519
8 2019-05-22 0.1519 0.1519
9 2019-05-21 0.1518 0.1518
10 2019-05-20 0.1518 0.1518
11 2019-05-15 0.1518 0.1518
12 2019-05-14 0.1518 0.1518
13 2019-05-10 0.1517 0.1517
14 2019-05-09 0.1517 0.1517
15 2019-05-08 0.1517 0.1517
16 2019-05-07 0.1516 0.1516
17 2019-05-06 0.1516 0.1516
18 2019-04-30 0.1514 0.1514
19 2019-04-03 0.1508 0.1508
20 2019-04-02 0.1509 0.1509